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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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Total activos: 347,33B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017CAS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,110	5,110	0,000
Acciones	75,300	75,350	0,050
Bonos	19,590	19,590	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,550	22,294
Precio/Valor contable	3,354	3,305
Precio/Ventas	1,956	2,590
Precio/Flujo de caja	14,625	16,299
Rendimiento del dividendo	1,374	1,230
Crecimiento ganancias a 5 años	17,159	19,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,820	27,259
Consumo cíclico	16,310	13,457
Suministros	10,120	5,201
Energía	10,110	6,431
Salud	7,330	7,027
Servicios de comunicación	7,190	4,852
Industria	6,220	14,216
Tecnología	5,490	9,498
Bienes de consumo	5,210	6,447
Materias primas	4,250	6,594
Bienes raíces	1,970	1,907

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NTPC	INE733E01010	7,39	374,70	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	7,14	1.132,40	-0,19%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,87	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,72	13.000,05	+0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,72	1.389,50	+1,12%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.515,60	+1,54%
Reliance Industries	INE002A01018	3,77	2.959,00	-0,44%
Sun Pharma	INE044A01036	3,64	1,487.50	-0.51%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	3,07	282,95	-0,18%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,67	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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español a 2 años	3,286	-0,019	-0,56%
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