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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 504,96B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005X00

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,000	35,320	0,320
Acciones	50,910	67,220	16,310
Bonos	8,960	8,960	0,000
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Otros	4,750	4,750	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,109	18,552
Precio/Valor contable	2,338	2,384
Precio/Ventas	2,016	2,138
Precio/Flujo de caja	11,942	12,184
Rendimiento del dividendo	1,381	1,549
Crecimiento ganancias a 5 años	12,986	15,841

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33,470	28,752
Consumo cíclico	12,000	14,454
Energía	9,220	9,512
Materias primas	8,790	6,799
Industria	7,480	9,482
Salud	7,260	7,122
Tecnología	6,980	9,103
Suministros	6,050	5,875
Bienes de consumo	5,140	7,096
Servicios de comunicación	2,310	4,329
Bienes raíces	1,300	1,945

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	1.754,45	+0,45%
ICICI Bank	INE090A01021	4,70	1.258,85	-1,55%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,12	11.303,00	+0,03%
NTPC	INE733E01010	3,38	397,65	-1,52%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,26	92,60	+0,96%
Reliance Industries	INE002A01018	3,03	1.283,75	-1,68%
Bajaj Finserv	INE918I01026	2,71	1.739,75	+0,58%
SBI Cards	INE018E01016	2,37	699,40	-0,14%
Infosys	INE009A01021	2,12	1.829,95	+1,49%
Sun Pharma	INE044A01036	1,80	1.809,60	+1,04%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	504,96B	19,62	20,35	15,31

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Petróleo crudo WTI	70,38	-1,98	-2,74%
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español a 2 años	2,413	-0,036	-1,63%
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Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%

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