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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 510,27B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005X02

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,640	18,640	0,000
Acciones	66,420	66,470	0,050
Bonos	9,450	9,450	0,000
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Otros	5,190	5,190	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,364	19,611
Precio/Valor contable	2,622	3,025
Precio/Ventas	1,753	2,190
Precio/Flujo de caja	13,448	15,706
Rendimiento del dividendo	1,652	1,658
Crecimiento ganancias a 5 años	26,483	35,405

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32,460	27,165
Consumo cíclico	13,320	13,531
Materias primas	9,250	6,327
Energía	8,510	8,202
Industria	8,110	8,819
Salud	7,160	7,609
Bienes de consumo	6,390	7,402
Tecnología	6,360	11,463
Suministros	4,650	4,838
Servicios de comunicación	2,720	4,668
Bienes raíces	1,070	2,115

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.255,60	+0,32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,95	12.000,00	+0,18%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.691,50	+0,85%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,07	92,88	+1,64%
Reliance Industries	INE002A01018	2,89	1.253,05	+1,42%
NTPC	INE733E01010	2,54	323,00	+0,54%
Bajaj Finserv	INE918I01026	2,25	1.745,20	-2,52%
SBI Cards	INE018E01016	2,05	774,80	+1,76%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,04	4.227,75	-1,54%
Infosys	INE009A01021	1,88	1.859,95	-1,13%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	496,53B	7,26	6,32	5,24
ICICI Prudential Liquid Div Others	496,53B	7,36	6,36	6,31

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Petróleo crudo WTI	73,06	+0,44	+0,61%
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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5155	-0,0025	-0,10%
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EE.UU. 30A	4,772	-0,018	-0,38%
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