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Icici Prudential Multi-asset Fund Institutional Growth (0P0000TEPH)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 510,27B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TN2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TEPH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Institutional Growth (0P0000TEPH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Institutional Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,320	19,320	0,000
Acciones	72,020	72,210	0,190
Bonos	5,950	5,950	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	2,570	2,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,701	20,454
Precio/Valor contable	2,099	3,040
Precio/Ventas	1,159	2,203
Precio/Flujo de caja	3,869	15,746
Rendimiento del dividendo	2,951	1,646
Crecimiento ganancias a 5 años	27,556	34,879

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,400	27,489
Suministros	13,550	4,975
Energía	12,440	8,254
Servicios de comunicación	11,640	4,634
Consumo cíclico	8,980	13,413
Salud	8,530	7,384
Materias primas	7,080	6,373
Tecnología	5,050	11,290
Industria	2,900	8,790
Bienes de consumo	2,420	7,392

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NTPC	INE733E01010	9,52	323,60	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	7,82	1.638,00	+0,38%
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1.202,40	+0,16%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	5,11	262,50	-0,59%
Sun Pharma	INE044A01036	3,79	1.839,00	+2,23%
Axis Bank	INE238A01034	3,43	955,25	-0,42%
Hindalco Industries	INE038A01020	3,36	608,05	-0,88%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,62	69,49	-0,63%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,17	2.888,90	+2,21%
Infosys	INE009A01021	1,81	1.864,80	+0,45%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

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Petróleo crudo WTI	75,19	-0,25	-0,33%
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español a 2 años	2,394	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5205	+0,0075	+0,30%
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