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Icici Prudential Savings Fund Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 229,71B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z51M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40,770	40,770
Bonos	58,990	58,990
Otros	0,230	0,230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,924	52,405
Efectivo	21,579	22,483
Gobierno	17,265	22,314

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62

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