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Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,26B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01365

Clase de activo: Bono

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22.01.2025	86,530	86,530	86,530	86,530	0,12%
21.01.2025	86,428	86,428	86,428	86,428	0,15%
20.01.2025	86,296	86,296	86,296	86,296	0,13%
17.01.2025	86,182	86,182	86,182	86,182	-0,10%
16.01.2025	86,272	86,272	86,272	86,272	0,35%
15.01.2025	85,975	85,975	85,975	85,975	0,12%
14.01.2025	85,874	85,874	85,874	85,874	0,07%
13.01.2025	85,811	85,811	85,811	85,811	-0,42%
10.01.2025	86,176	86,176	86,176	86,176	0,01%
09.01.2025	86,167	86,167	86,167	86,167	0,02%
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03.01.2025	86,028	86,028	86,028	86,028	0,04%
02.01.2025	85,991	85,991	85,991	85,991	-0,03%
01.01.2025	86,013	86,013	86,013	86,013	-0,09%
31.12.2024	86,093	86,093	86,093	86,093	0,10%
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27.12.2024	85,896	85,896	85,896	85,896	-0,02%
26.12.2024	85,917	85,917	85,917	85,917	-0,06%
25.12.2024	85,965	85,965	85,965	85,965	0,00%
24.12.2024	85,965	85,965	85,965	85,965	-0,01%
23.12.2024	85,977	85,977	85,977	85,977	0,13%

Máximo: 86,530

Mínimo: 85,811

Diferencia: 0,719

Promedio: 86,089

% var.: 0,773

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