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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,590 | 9,010 | 0,420 |
Bonos | 91,150 | 91,150 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,584 | 67,924 |
Corporativo | 35,676 | 26,769 |
Efectivo | 4,481 | 4,829 |
Número de posiciones en largo: 42
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.10%Goi 08/04/2034 | IN0020240019 | 37,00 | - | - | |
Govt Stock 22092033 | IN0020200120 | 9,88 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QI4 | 5,47 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08AF2 | 4,53 | - | - | |
Summit Digitel Infrastructure Ltd | INE507T07146 | 3,98 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08864 | 3,58 | - | - | |
7.02% Govt Stock 2031 | IN0020240076 | 2,74 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Private Limited | INE01XX07034 | 2,55 | - | - | |
07.18 Goi 14082033 | IN0020230085 | 2,24 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07MQ6 | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 268,54B | 7,02 | 6,74 | 7,91 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 268,54B | 6,81 | 6,47 | 7,59 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 268,54B | 6,25 | 6,50 | 6,55 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 268,54B | 6,91 | 6,64 | 7,65 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 268,54B | 6,07 | 6,25 | 6,32 |
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