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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,9B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005UN4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,500	5,270	0,770
Acciones	94,870	94,870	0,000
Bonos	0,630	0,630	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,332	24,664
Precio/Valor contable	2,476	3,408
Precio/Ventas	1,543	2,027
Precio/Flujo de caja	13,390	17,055
Rendimiento del dividendo	1,815	1,298
Crecimiento ganancias a 5 años	70,151	25,808

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	39,930	46,927
Materias primas	20,530	12,703
Servicios financieros	18,220	8,226
Suministros	10,480	9,704
Energía	7,720	6,685
Consumo cíclico	1,190	4,688
Servicios de comunicación	1,020	5,371
Bienes raíces	0,920	3,025

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Larsen & Toubro	INE018A01030	9,08	3.504,85	-0,38%
NTPC	INE733E01010	4,01	323,60	+0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.202,40	+0,16%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.813,00	+2,06%
JM Financial	INE780C01023	3,39	114,35	+0,90%
NCC	INE868B01028	3,34	246,10	+1,23%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.134,80	+3,07%
Reliance Industries	INE002A01018	2,98	1.264,95	-0,95%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.106,85	+0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.665,20	-0,05%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604,34B	11,55	11,20	10,03

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español a 2 años	2,394	0,000	0,00%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5200	+0,0210	+0,84%
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