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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,68B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000NQVZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,280	2,280
Acciones	31,060	31,060
Bonos	62,830	62,830
Otros	3,830	3,830

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,570	21,623
Precio/Valor contable	3,069	3,067
Precio/Ventas	2,412	2,511
Precio/Flujo de caja	16,970	16,727
Rendimiento del dividendo	1,400	1,396
Crecimiento ganancias a 5 años	15,389	17,235

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,780	29,803
Consumo cíclico	14,900	15,200
Tecnología	13,590	10,766
Industria	9,070	13,741
Bienes de consumo	8,710	6,656
Energía	7,630	6,843
Materias primas	7,340	7,102
Servicios de comunicación	5,140	5,358
Salud	5,010	7,891
Suministros	1,970	4,015
Bienes raíces	0,850	3,435

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.18% Government Of India 2033	-	13,17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,16	1,652.40	+0.96%
7.46% Government Of India 2073	-	2,65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,22	-	-
Infosys	INE009A01021	2,05	1.814,40	-0,06%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,04	-	-
Uti Bank Etf	-	1,99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1,84	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555,94B	10,32	13,41	10,73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,04	13,34	11,50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	25,24	16,78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	13,17	13,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	8,49	11,19	11,14

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,167	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,357	-0,029	-1,22%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5035	-0,0015	-0,06%
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