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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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07/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502,9M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000NQWW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,080	2,080
Acciones	30,250	30,250
Bonos	63,990	63,990
Otros	3,680	3,680

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,601	20,159
Precio/Valor contable	2,651	2,840
Precio/Ventas	2,358	2,462
Precio/Flujo de caja	15,144	15,420
Rendimiento del dividendo	1,350	1,332
Crecimiento ganancias a 5 años	11,677	18,285

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,590	32,610
Consumo cíclico	14,880	14,149
Tecnología	13,940	11,299
Bienes de consumo	8,920	6,650
Industria	8,450	12,363
Energía	8,050	7,430
Materias primas	6,730	7,129
Salud	5,420	7,223
Servicios de comunicación	5,420	5,692
Suministros	1,680	3,888
Bienes raíces	0,910	3,117

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.18% Government Of India 2033	-	14,33	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,40	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,89	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	4,43	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1.689,25	-0,12%
7.46% Government Of India 2073	-	2,64	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,33	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,19	-	-
Infosys	INE009A01021	2,10	1.686,00	-1,74%
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2,07	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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Cacao EE.UU.	8.292,00	+105,00	+1,28%

español a 10 años	3,529	+0,033	+0,94%
español a 2 años	2,453	+0,008	+0,33%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8350	-0,0495	-1,73%
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EE.UU. 30A	4,601	+0,022	+0,44%
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