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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,88B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NQXG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,650	4,670	0,020
Acciones	47,940	47,940	0,000
Bonos	41,390	41,390	0,000
Otros	6,020	6,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,959	22,099
Precio/Valor contable	3,493	3,051
Precio/Ventas	2,635	2,698
Precio/Flujo de caja	20,349	16,593
Rendimiento del dividendo	1,071	1,409
Crecimiento ganancias a 5 años	17,792	17,811

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,700	30,728
Consumo cíclico	18,120	11,883
Industria	13,650	9,185
Tecnología	13,440	13,639
Bienes de consumo	7,260	6,267
Servicios de comunicación	5,870	4,186
Materias primas	5,580	7,119
Salud	5,490	5,319
Energía	5,040	7,710
Suministros	2,520	4,468
Bienes raíces	1,320	1,361

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.34% Government Of India 2064	-	4,52	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,82	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,41	1.636,75	-0,93%
7.10% Government Of India 2034	-	3,22	-	-
Infosys	INE009A01021	2,84	1.815,45	-5,86%
7.18% Government Of India 2037	-	2,34	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,15	-	-
Larsen & Toubro	INE018A01030	1,99	3.568,65	+1,73%
7.46% Government Of India 2073	-	1,90	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555,94B	10,32	13,41	10,73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,04	13,34	11,50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	25,24	16,78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	13,17	13,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	8,49	11,19	11,14

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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