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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,790 | 99,790 | 0,000 |
Otros | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66,553 | 52,537 |
Gobierno | 17,208 | 11,838 |
Corporativo | 16,026 | 18,561 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5,07 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5,03 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4,16 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2,03 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2,02 | - | - | |
182 DTB 16052024 | IN002023Y342 | 1,40 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1,32 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1,30 | 99,920 | -0,00% | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QM1 | 1,02 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MN7 | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Value Discovery Div | 412,82B | -2,66 | 17,22 | 15,25 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 412,82B | 4,14 | 23,95 | 18,67 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 412,82B | 8,18 | 27,70 | 20,02 | ||
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 412,82B | 8,02 | 27,00 | 19,08 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 368,43B | 6,64 | 24,26 | 16,03 |
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