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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65,260 | 68,980 | 3,720 |
Bonos | 34,570 | 34,570 | 0,000 |
Otros | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,298 | 50,918 |
Efectivo | 35,967 | 25,772 |
Gobierno | 14,566 | 13,554 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
364 DTB 06032025 | IN002023Z521 | 4,41 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16AR4 | 2,86 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MR8 | 2,63 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16HE1 | 2,19 | - | - | |
364 DTB 13032025 | IN002023Z539 | 1,76 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z547 | 1,76 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd. | INE115A14EV9 | 1,32 | - | - | |
Hero Fincorp Limited | INE957N14HU2 | 1,32 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z513 | 1,10 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16GX3 | 1,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 454,71B | 16,94 | 25,81 | 16,85 | ||
ICICI Value Discovery Div | 454,71B | 5,38 | 16,12 | 13,09 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 454,71B | 12,88 | 22,79 | 16,44 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 454,71B | 17,26 | 26,50 | 17,76 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 439,29B | 14,16 | 23,47 | 14,93 |
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