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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 141,52B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XUZ9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,440	8,440	0,000
Acciones	91,560	91,560	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,523	23,575
Precio/Valor contable	2,648	3,381
Precio/Ventas	2,190	2,615
Precio/Flujo de caja	21,924	20,651
Rendimiento del dividendo	1,306	1,128
Crecimiento ganancias a 5 años	15,872	17,567

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,970	26,509
Consumo cíclico	12,720	14,363
Materias primas	12,200	9,333
Industria	11,610	13,919
Salud	7,260	6,615
Energía	6,180	6,163
Servicios de comunicación	5,730	4,535
Tecnología	5,230	11,177
Bienes de consumo	3,700	7,442
Suministros	3,190	3,803
Bienes raíces	2,210	1,922

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	5,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,20	1.745,60	+0,25%
Reliance Industries	INE002A01018	3,71	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.902,25	+3,72%
Sun Pharma	INE044A01036	2,12	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,83	11.063,60	+1,86%
Larsen & Toubro	INE018A01030	1,66	3.603,50	+3,44%
SBI	INE062A01020	1,56	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	1,56	365,45	+2,61%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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