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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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06/11 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,57B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00011RGQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53,590	53,590
Bonos	46,160	46,160
Otros	0,250	0,250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	18,182
Precio/Valor contable	-	2,190
Precio/Ventas	-	1,449
Precio/Flujo de caja	-	9,217
Rendimiento del dividendo	-	1,244
Crecimiento ganancias a 5 años	-	21,994

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,639	51,888
Efectivo	25,324	28,308
Gobierno	13,043	16,900
Titulizado	0,742	0,893

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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español a 2 años	2,418	-0,021	-0,86%
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