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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,480 | 7,480 | 0,000 |
Bonos | 92,200 | 92,200 | 0,000 |
Otros | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,204 | 39,078 |
Corporativo | 34,457 | 42,973 |
Efectivo | 5,948 | 13,178 |
Titulizado | 0,071 | 0,375 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 42,26 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 10,21 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QC7 | 3,80 | - | - | |
Muthoot Finance Limited | INE414G07IQ8 | 2,61 | - | - | |
7.72% Govt Stock 2028 | IN0020210160 | 2,54 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 2,10 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 1,97 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08157 | 1,10 | - | - | |
Aditya Birla Finance Limited | INE860H07HR0 | 1,05 | - | - | |
Narayana Hrudayalaya Limited | INE410P08016 | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 269,44B | 3,94 | 6,35 | 7,95 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 269,44B | 3,83 | 6,08 | 7,61 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 269,44B | 3,79 | 6,25 | 6,56 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 269,44B | 3,88 | 6,26 | 7,44 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 269,44B | 3,68 | 5,98 | 6,31 |
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