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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,320 | 8,320 | 0,000 |
Bonos | 91,370 | 91,370 | 0,000 |
Otros | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,962 | 38,802 |
Corporativo | 34,365 | 42,622 |
Efectivo | 7,289 | 13,841 |
Titulizado | 0,070 | 0,371 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 41,48 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 10,03 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QC7 | 3,74 | - | - | |
Muthoot Finance Limited | INE414G07IQ8 | 2,56 | - | - | |
7.72% Govt Stock 2028 | IN0020210160 | 2,50 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 2,09 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 2,06 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08157 | 1,08 | - | - | |
Aditya Birla Finance Limited | INE860H07HR0 | 1,03 | - | - | |
360 One Prime Ltd. | INE248U07FA1 | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 272,86B | 3,49 | 6,21 | 6,60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 272,86B | 3,33 | 6,17 | 7,47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 272,86B | 3,39 | 5,94 | 6,34 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 272,86B | 3,23 | 5,90 | 6,21 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 272,86B | 3,36 | 6,27 | 7,97 |
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