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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,090 | 12,090 | 0,000 |
Bonos | 87,650 | 87,650 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,209 | 46,066 |
Gobierno | 42,196 | 38,777 |
Efectivo | 10,226 | 12,660 |
Titulizado | 0,107 | 0,651 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 16,66 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9,10 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 5,05 | - | - | |
7.06% Govt Stock 2028 | IN0020230010 | 4,15 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KJ7 | 2,03 | - | - | |
Muthoot Finance Limited | INE414G07IQ8 | 1,66 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KD0 | 1,66 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QE3 | 1,65 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 1,49 | 101,208 | -0,00% | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 1,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 273,5B | 2,32 | 5,93 | 6,57 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 273,5B | 2,49 | 6,05 | 7,50 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 273,5B | 2,24 | 5,66 | 6,31 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 273,5B | 2,41 | 5,77 | 6,23 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 273,5B | 2,52 | 6,14 | 8,00 |
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