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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 171,2B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XUZ7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUZ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,020	7,020	0,000
Acciones	92,980	95,540	2,560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,818	24,347
Precio/Valor contable	2,840	3,188
Precio/Ventas	1,997	2,593
Precio/Flujo de caja	19,121	20,146
Rendimiento del dividendo	1,388	1,114
Crecimiento ganancias a 5 años	15,496	19,002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,260	26,042
Consumo cíclico	20,020	16,034
Materias primas	13,970	9,146
Industria	8,920	13,052
Salud	7,790	8,777
Bienes de consumo	6,950	5,390
Energía	5,220	4,666
Tecnología	5,020	9,126
Suministros	3,540	3,767
Servicios de comunicación	2,020	3,213
Bienes raíces	1,280	2,224

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,39	11.063,60	+1,86%
Bajaj Finserv	INE918I01026	4,55	1.600,85	+2,01%
ICICI Bank	INE090A01021	4,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,59	1.745,60	+0,25%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,38	5.583,35	-0,38%
SBI Cards	INE018E01016	2,80	679,70	+0,69%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2,78	169,40	+0,88%
Eicher Motors	INE066A01021	2,49	4.986,20	+2,13%
Reliance Industries	INE002A01018	2,35	1.265,40	+3,47%
Infosys	INE009A01021	2,27	1.902,25	+3,72%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605,45B	13,47	13,00	11,83

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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