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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,830 | 21,830 | 0,000 |
Bonos | 78,170 | 78,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46,116 | 37,269 |
Corporativo | 31,834 | 55,277 |
Efectivo | 21,827 | 7,147 |
Titulizado | 0,223 | 0,281 |
Número de posiciones en largo: 141
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
4.62% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9,57 | - | - | |
6.67% Govt Stock 2035 | IN0020210152 | 4,64 | - | - | |
6.1% Govt Stock 2031 | IN0020210095 | 4,33 | - | - | |
National Bank For Agriculture And Rural Development | INE261F08CS2 | 4,30 | - | - | |
Reliance Industries Limited | INE002A08575 | 2,99 | - | - | |
6.67% Govt Stock 2050 | IN0020200252 | 2,89 | - | - | |
Food Corporation Of India | INE861G08035 | 2,86 | - | - | |
6.54% Govt Stock 2032 | IN0020210244 | 2,85 | - | - | |
Hdb Financial Services Limited | INE756I07DP1 | 2,81 | - | - | |
6.76% Govt Stock 2061 | IN0020200401 | 2,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 268,54B | 6,31 | 6,55 | 7,96 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 268,54B | 6,13 | 6,27 | 7,64 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 268,54B | 6,31 | 6,39 | 6,64 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 268,54B | 6,21 | 6,45 | 7,70 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 268,54B | 6,13 | 6,13 | 6,40 |
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