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10/07 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ICENX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICON Energy S (ICENX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Energy S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,25	2,25	0,00
Acciones	97,75	97,75	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,14	14,66
Precio/Valor contable	1,03	1,76
Precio/Ventas	0,74	1,34
Precio/Flujo de caja	3,95	6,58
Rendimiento del dividendo	4,53	3,33
Crecimiento ganancias a 5 años	10,90	9,78

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	81,93	73,09
Industria	10,60	7,74
Materias primas	7,47	5,99

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil Corp	-	15,78	-	-
Chevron Corp	-	13,72	-	-
Phillips 66	-	6,03	-	-
ONEOK Inc	-	5,49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4,71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4,68	-	-
Chart Industries Inc	-	4,41	-	-
Williams Companies Inc	-	4,40	-	-
Valero Energy Corp	-	4,25	-	-
W R Grace & Co	-	4,23	-	-

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	120,35M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	81,17M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,49M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,9M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,55M	23,49	4,91	7,98

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
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