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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000XV0A)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,87B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I78

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XV0A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC Cash Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvest (0P0000XV0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Cash Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,750	100,780	1,030
Otros	0,260	0,260	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98,295	59,307
Gobierno	1,449	3,234

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3,32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3,00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,78	-	-

Principales fondos de otros activos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103,87B	6,32	5,46	3,99
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103,87B	6,09	6,16	4,38
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36

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