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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,910 | 2,910 | 0,000 |
Bonos | 96,800 | 96,800 | 0,000 |
Otros | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,636 | 38,412 |
Corporativo | 47,163 | 53,892 |
Efectivo | 2,908 | 7,427 |
Número de posiciones en largo: 90
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 19,77 | - | - | |
Export-Import Bank of India 7.4% | INE514E08GC2 | 7,53 | - | - | |
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78% | INE377Y07425 | 6,58 | - | - | |
National Housing Bank | INE557F08FP2 | 6,36 | - | - | |
National Bank For Agriculture And Rural Development | INE261F08DX0 | 4,80 | - | - | |
Reliance Jio Infocomm Limited | INE110L08078 | 4,71 | - | - | |
6.54% Govt Stock 2032 | IN0020210244 | 4,50 | - | - | |
Indian Railway Finance Corporation Limited | INE053F08304 | 2,74 | - | - | |
Tata Capital Financial Services Limited | INE306N07NK5 | 1,83 | - | - | |
7.26% Govt Stock 2032 | IN0020220060 | 1,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 138,88B | 5,10 | 5,39 | 5,71 | ||
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt | 138,88B | 5,32 | 5,71 | 7,59 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div | 138,88B | 5,32 | 5,71 | 5,85 | ||
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow | 138,88B | 5,11 | 5,39 | 7,32 | ||
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP | 138,88B | 1,62 | 3,08 | 5,38 |
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