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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136,84B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00017AYW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,990	3,990
Bonos	95,720	95,720
Otros	0,290	0,290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,955	36,647
Corporativo	44,767	54,435
Efectivo	3,993	7,581

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17,85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7,11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,62	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,00	5,35	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,26	5,67	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136,84B	12,24	9,96	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	5,91	5,28	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,16	5,59	-

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español a 10 años	3,100	-0,030	-0,96%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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