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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF6)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,07B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LL5

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00005VF6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF6). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87,120	88,850	1,730
Bonos	12,760	12,760	0,000
Otros	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87,121	47,378
Gobierno	12,760	11,361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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