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Bandhan Conservative Hybrid Fund Direct Plan Growth (0P0000XV0U)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015B9

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XV0U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC Monthly Income Plan - Direct Plan - Growth (0P0000XV0U). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Monthly Income Plan - Direct Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15,920	15,920
Acciones	22,140	22,140
Bonos	61,630	61,630
Otros	0,320	0,320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,879	21,566
Precio/Valor contable	3,062	3,039
Precio/Ventas	2,818	2,597
Precio/Flujo de caja	19,642	18,039
Rendimiento del dividendo	1,462	1,371
Crecimiento ganancias a 5 años	15,848	17,352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,560	30,350
Consumo cíclico	18,660	14,768
Tecnología	15,880	10,295
Bienes de consumo	9,760	6,905
Energía	8,240	7,620
Materias primas	4,410	7,047
Industria	3,830	13,731
Servicios de comunicación	2,740	5,236
Salud	2,710	8,346
Suministros	2,210	4,061

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	26,10	-	-
Bandhan Nifty 50	INF194KA1U07	15,35	259,22	+2,54%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,81	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	8,37	-	-
Au Small Finance Bank Limited	INE949L08418	3,39	-	-
Godrej Housing Finance Limited	INE02JD07033	3,37	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JH5	3,36	-	-
India 15A	IN0020070069	2,24	6,930	-0,14%
TVS Motor Company	INE494B01023	1,45	2.414,25	+1,08%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,02	101,406	-0,11%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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