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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 106,01B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000ADJB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,460	8,580	2,120
Acciones	93,540	93,540	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,332	18,769
Precio/Valor contable	2,880	2,593
Precio/Ventas	2,316	1,973
Precio/Flujo de caja	21,737	16,128
Rendimiento del dividendo	1,353	1,647
Crecimiento ganancias a 5 años	15,695	16,818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,910	30,579
Consumo cíclico	12,920	10,906
Industria	10,620	9,452
Tecnología	9,240	9,782
Bienes de consumo	8,350	6,143
Materias primas	8,340	8,910
Salud	8,020	7,465
Energía	6,370	6,009
Suministros	5,050	5,472
Bienes raíces	1,940	2,791
Servicios de comunicación	1,230	3,591

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.801,60	+0,90%
Reliance Industries	INE002A01018	4,65	1.299,55	+0,30%
Axis Bank	INE238A01034	4,16	1.154,90	+0,88%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.306,55	+0,12%
Jindal Steel&Power	INE749A01030	2,29	890,50	-0,26%
NTPC	INE733E01010	2,24	371,30	+2,67%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.936,95	+0,67%
ITC	INE154A01025	2,19	477.70	+0.15%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,18	760,70	+3,43%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,17	4.353,85	+0,03%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73,34B	16,39	13,17	11,15

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español a 2 años	2,251	-0,029	-1,27%
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