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Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco Am Fund Class A Distribution (0P0001QW9J)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 191,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE0009RHXMJ6

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C (0P0001QW9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,130	109,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	109,132	25,929
Efectivo	-9,132	18,557

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	33,97	101,47	+0,04%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	33,50	99,76	+0,28%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	16,33	96,060	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15,10	101,650	+0,01%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	9,61	100,020	-0,02%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	0,38	103,960	-0,02%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,23	110,50	-0,01%

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