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Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco Am Fund Class A Distribution (0P0001QW9J)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE0009RHXMJ6

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001QW9J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C (0P0001QW9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,120	0,330	0,210
Acciones	2,400	2,400	0,000
Bonos	97,490	131,010	33,520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,707	26,531
Derivado	22,775	4,116
Efectivo	0,119	4.897,720

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	33,72	99,51	+0,16%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	33,05	101,35	+0,09%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	15,82	95,700	+0,29%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,72	101,390	+0,20%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	10,31	99,750	+0,19%
Put Msci World Eur 28/01/2030 3.42	-	2,40	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	0,38	104,730	+0,34%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,23	111,46	+0,30%

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