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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak Emerging Markets Equity Fund Class A Usd Accumulation (0P0001P7KK)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001P7KK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,110	1,110	0,000
Acciones	98,890	98,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,530	12,759
Precio/Valor contable	2,545	1,930
Precio/Ventas	2,383	1,683
Precio/Flujo de caja	6,919	6,959
Rendimiento del dividendo	2,363	3,168
Crecimiento ganancias a 5 años	14,137	13,134

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,910	24,056
Servicios financieros	19,490	22,998
Consumo cíclico	18,340	15,342
Industria	9,810	6,931
Servicios de comunicación	7,820	10,187
Materias primas	6,390	4,541
Salud	5,860	3,989
Bienes de consumo	4,330	6,505
Bienes raíces	1,220	2,363
Energía	0,640	3,825
Suministros	0,190	2,349

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,51	1.135,00	+1,34%
Future on Hang Seng Index	-	4,13	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec24	-	2,26	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,18	53.700	0,00%
Naspers	ZAE000325783	1,97	375.972	+1,62%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,77	390,60	+2,47%
Prosus	NL0013654783	1,49	35,46	+1,58%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,39	1.436,00	-0,49%
HKEX	HK0388045442	1,24	300,60	+2,45%
Hermes International	FR0000052292	1,18	2.662,00	+0,87%

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