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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Usd Income (0P0000F8J7)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B2R34T20

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000F8J7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Cl (0P0000F8J7). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137,900	150,480	12,580
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Preferentes	0,570	0,570	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	22,986
Precio/Valor contable	0,732	1,031
Precio/Ventas	0,825	0,849
Precio/Flujo de caja	10,679	6,615
Rendimiento del dividendo	10,179	5,615
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,599

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,302	67,978
Derivado	18,468	59,874
Gobierno	28,648	15,589
Efectivo	-38,968	13,806
Titulizado	21,414	4,946
Municipal	0,356	0,247

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,759

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,07	-0,02%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31
Income Fund E Inc USD	89,28B	4,45	1,03	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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