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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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18,630 -0,020 -0,11%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,55B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KYEE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg (0P0000KYEE). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	13,729
Precio/Valor contable	0,732	1,868
Precio/Ventas	0,825	2,378
Precio/Flujo de caja	10,679	227,198
Rendimiento del dividendo	10,179	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,814	46,963
Efectivo	-55,953	24,925
Derivado	21,617	37,242
Titulizado	46,077	21,585
Corporativo	16,838	57,723
Municipal	0,324	0,383

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,11	+0,04%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	121,8B	2,56	-0,20	2,82
IE00B91RQ825	121,8B	2,98	0,20	3,23
IE00BJLMMQ78	12,03B	4,27	-2,43	-
IE00BG88PX59	5,7B	6,44	-1,07	-
IE00B29WLV81	2,85B	-1,47	-5,22	1,84

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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