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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,150 | 0,370 | 0,220 |
Bonos | 158,790 | 311,490 | 152,700 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 24,705 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,794 |
Precio/Ventas | 0,818 | 2,324 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 250,268 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 8,080 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,309 | 50,282 |
Derivado | 14,978 | 32,753 |
Efectivo | -78,306 | 19,556 |
Titulizado | 50,077 | 21,882 |
Corporativo | 15,553 | 57,308 |
Municipal | 0,337 | 0,467 |
Número de posiciones en largo: 1,765
Número de posiciones en corto: 333
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,35 | 100,15 | +0,05% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,86 | 97,94 | -0,01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B9HH6X13 | 75,89B | 0,90 | -0,07 | 2,96 | ||
IE00B91RQ825 | 75,89B | 0,97 | 0,31 | 3,37 | ||
IE00BJLMMQ78 | 7,45B | 0,93 | -2,83 | - | ||
IE00BG88PX59 | 3,76B | 1,93 | -1,66 | - | ||
IE00B29WLV81 | 2,22B | -0,24 | -2,38 | 2,54 |
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