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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 222,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TW97

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,230	41,560	35,330
Bonos	88,840	108,600	19,760
Convertibles	4,920	4,920	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	13,198
Precio/Valor contable	0,732	1,160
Precio/Ventas	0,825	0,804
Precio/Flujo de caja	10,679	8,847
Rendimiento del dividendo	10,179	2,651
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,393

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76,866	77,814
Gobierno	19,880	19,340
Efectivo	6,208	11,489
Derivado	-3,778	35,306
Titulizado	0,071	0,732

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,50	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,11	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1,10	-	-
Philippines (Republic Of) 6.5%	-	1,09	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,08	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,05	-	-
Shinhan Card Co Ltd 2.5%	XS2427995001	0,99	-	-
Philippines (Republic Of) 8%	-	0,88	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	0,96	-0,34	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41
Income Fund Institutional Inc EUR H	87,47B	1,01	0,56	2,41
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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