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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 246,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WDE7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,110	0,110	0,000
Bonos	99,890	99,890	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,894	73,204
Efectivo	0,106	10,695

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,30	100,440	+0,30%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,12	102,090	+1,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,09	99,190	+0,47%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,04	98,41	-0,03%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,94	115,50	+0,46%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,88	96,43	+0,08%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,85	98,78	+0,89%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,80	102,580	+1,13%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,77	96,66	+0,12%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,76	98,82	+1,03%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	90,23B	3,75	2,29	0,37
IE00B1B82251	4,59B	3,92	2,27	0,42
Euro Government Bond Index Flexible	4,31B	1,19	-3,88	0,20
Euro Government Bond Index InstituE	4,31B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	3,01B	1,74	-3,14	-

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español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
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