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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,280 | 6,280 | 0,000 |
Bonos | 93,720 | 93,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87,574 | 95,407 |
Corporativo | 9,421 | 27,670 |
Efectivo | 2,918 | 43,712 |
Titulizado | 0,087 | 18,324 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 14,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 11,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 6,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 6,44 | - | - | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 5,70 | 17,584 | -0,01% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 5,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BCRY5Q93 | 288,57M | -1,06 | -3,36 | 0,18 |
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