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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.02.2025	113,950	113,950	113,950	113,950	0,15%
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10.02.2025	113,990	113,990	113,990	113,990	0,04%
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17.01.2025	113,400	113,400	113,400	113,400	0,01%

Máximo: 114,280

Mínimo: 113,330

Diferencia: 0,950

Promedio: 113,713

% var.: 0,494

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