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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 411,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000SYD7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,380	10,380	0,000
Acciones	89,620	89,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,196	14,689
Precio/Valor contable	1,569	2,297
Precio/Ventas	1,559	1,381
Precio/Flujo de caja	8,847	9,917
Rendimiento del dividendo	2,136	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	10,728	9,591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20,770	7,162
Tecnología	16,170	14,625
Bienes de consumo	14,620	8,403
Energía	13,020	7,881
Servicios financieros	12,730	20,737
Industria	11,270	10,617
Salud	4,680	16,389
Materias primas	3,600	3,796
Consumo cíclico	3,140	7,813

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bollore	FR0000039299	8,75	5,72	+0,18%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	43.900	+0,69%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	44,26	+1,10%
Microsoft	US5949181045	3,71	442,33	-1,09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	469,26	-0,15%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	82,06	+0,44%
P&G	US7427181091	2,71	166,23	+0,02%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	47,85	+0,57%
Cognizant A	US1924461023	2,53	81,19	+0,28%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,82B	32,32	4,98	-
IE00BH4GYB17	1,21B	5,99	2,16	9,63
IE00BDB53K54	978,69M	31,27	-0,42	-
IE00B94T1N53	411,16M	4,13	2,08	8,00

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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