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Guinness Global Energy Y Gbp Accumulation (0P0000VGS8)

Irlanda

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00B6XV0016

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VGS8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guinness Global Energy Fund Class X (0P0000VGS8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guinness Global Energy Fund Class X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,220	2,220	0,000
Acciones	97,780	97,780	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,137	14,367
Precio/Valor contable	1,270	1,547
Precio/Ventas	0,667	0,925
Precio/Flujo de caja	4,599	5,461
Rendimiento del dividendo	5,193	4,191
Crecimiento ganancias a 5 años	5,569	10,638

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100,000	75,804

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Chevron	US1667641005	5,77	155,69	-0,33%
Shell	GB00BP6MXD84	5,58	31.10	+0.42%
Exxon Mobil	US30231G1022	5,41	108,67	+0,58%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,96	55.80	+0.09%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,72	101,56	+0,18%
BP	GB0007980591	4,65	416.40	-0.47%
Kinder Morgan	US49456B1017	4,30	27,30	-0,58%
Suncor Energy	CA8672241079	4,10	38,60	+0,89%
Valero Energy	US91913Y1001	3,94	139,48	+0,98%
EOG Resources	US26875P1012	3,88	130,23	-0,02%

Principales fondos de acciones de Guinness Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BFYV9L73		466,76M	-10,18	-5,96	-
	IE00B7MJHM43		15,75M	25,83	5,67	8,77

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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