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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00013BKC

Histórico de datos de los precios del fondo Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	184,450	184,450	184,450	184,450	0,11%
22.11.2024	184,250	184,250	184,250	184,250	0,08%
21.11.2024	184,110	184,110	184,110	184,110	0,06%
20.11.2024	184,000	184,000	184,000	184,000	0,03%
19.11.2024	183,940	183,940	183,940	183,940	-0,02%
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15.11.2024	184,000	184,000	184,000	184,000	0,08%
14.11.2024	183,850	183,850	183,850	183,850	0,05%
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06.11.2024	183,250	183,250	183,250	183,250	0,07%
05.11.2024	183,130	183,130	183,130	183,130	0,00%
04.11.2024	183,130	183,130	183,130	183,130	-0,08%
01.11.2024	183,280	183,280	183,280	183,280	0,07%
31.10.2024	183,150	183,150	183,150	183,150	-0,26%
30.10.2024	183,620	183,620	183,620	183,620	0,02%
29.10.2024	183,590	183,590	183,590	183,590	-0,02%

Máximo: 184,450

Mínimo: 183,130

Diferencia: 1,320

Promedio: 183,678

% var.: 0,447

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