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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013BKC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,070	22,010	19,940
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	97,660	97,660	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,735
Precio/Valor contable	0,247	1,864
Precio/Ventas	0,055	2,365
Precio/Flujo de caja	1,086	225,237
Rendimiento del dividendo	-	8,164
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,608	57,599
Derivado	-0,071	37,984
Efectivo	1,978	25,240
Gobierno	0,213	47,208

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Managers ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BG1TSB49		1,16B	8,72	6,48	4,56

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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