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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WB97

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,500	15,300	1,800
Acciones	0,370	0,390	0,020
Bonos	82,760	86,060	3,300
Convertibles	1,900	1,900	0,000
Otros	1,480	1,700	0,220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,746	20,223
Precio/Valor contable	1,490	1,821
Precio/Ventas	3,287	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	2,582	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	20,391	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55,258	49,000
Gobierno	34,269	63,110
Titulizado	6,335	14,300
Derivado	-0,528	82,859
Efectivo	-0,157	39,652

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,94	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,80	102,350	-0,23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,81	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,37	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,36	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,33	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2,18	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,79	93,096	+0,00%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,28	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BP4JQP45	11,97M	6,38	4,62	0,94
IE00BF1YJ209	46,47M	6,90	-2,09	-
IE00BD5CTX77	166,54M	-	-	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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