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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 394,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000123I6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,200	10,200	0,000
Acciones	89,800	89,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,206	14,422
Precio/Valor contable	1,489	2,252
Precio/Ventas	1,451	1,341
Precio/Flujo de caja	8,203	9,733
Rendimiento del dividendo	2,536	2,509
Crecimiento ganancias a 5 años	11,458	9,349

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22,800	7,072
Tecnología	15,820	14,825
Bienes de consumo	15,680	8,426
Energía	13,740	7,781
Servicios financieros	12,040	20,812
Industria	10,750	10,391
Salud	4,580	16,315
Materias primas	3,380	3,895
Consumo cíclico	1,220	7,919

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bollore	FR0000039299	9,28	5,83	+0,52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,52	45.950	+0,22%
Canadian Natural	CA1363851017	4,92	42,67	-1,07%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,18	-	-
Microsoft	US5949181045	4,08	408,43	-0,51%
Fox Corp B	US35137L2043	3,48	52,39	+0,42%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,00	479,59	-0,19%
P&G	US7427181091	2,99	162.89	-4.75%
The Charles Schwab	US8085131055	2,94	80,34	-1,51%
Cognizant A	US1924461023	2,64	90,70	+1,25%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BH4GYD31		1,26B	13,07	5,40	-
	IE00BH6XSF26		1,26B	12,67	5,03	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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