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Pimco Gis Income Fund E Class Sgd (hedged) Income (0P0000Y077)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9HH6X13

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000Y077

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income (0P0000Y077). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,020	133,810	123,790
Acciones	0,920	0,920	0,000
Bonos	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,348	13,844
Precio/Valor contable	1,185	1,899
Precio/Ventas	0,507	2,364
Precio/Flujo de caja	6,275	232,551
Rendimiento del dividendo	3,206	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	5,544	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9,042	48,086
Efectivo	9,904	26,642
Titulizado	79,657	21,721
Derivado	19,225	37,547
Corporativo	29,475	57,588
Municipal	0,051	0,385

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6,571

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B91RQ825	121,8B	2,98	0,20	3,23
IE00B3Q8VQ13	21,55B	2,19	-1,25	2,17
IE00BJLMMQ78	12,03B	4,27	-2,43	-
IE00BG88PX59	5,7B	6,44	-1,07	-
IE00B29WLV81	2,85B	-1,47	-5,22	1,84

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
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