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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlanda

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 479,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ODCD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,890	4,010	0,120
Acciones	96,110	96,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,128	20,836
Precio/Valor contable	1,146	4,044
Precio/Ventas	0,784	2,791
Precio/Flujo de caja	6,066	14,754
Rendimiento del dividendo	4,995	1,534
Crecimiento ganancias a 5 años	7,399	10,814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,640	8,709
Servicios financieros	18,840	14,553
Materias primas	14,010	2,691
Consumo cíclico	10,060	10,893
Bienes raíces	9,960	2,234
Servicios de comunicación	8,230	8,856
Suministros	7,050	2,638
Salud	4,510	12,093
Energía	2,090	3,509
Tecnología	1,750	29,951
Bienes de consumo	0,870	5,555

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UPM-Kymmene	FI0009005987	7,58	29,46	+3,22%
EDP	PTEDP0AM0009	6,77	2,942	+1,03%
Banco Comercial	PTBCP0AM0015	5,85	0,5324	+3,90%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,47	78,540	-0,93%
BAWAG	AT0000BAWAG2	4,40	91,100	+0,55%
Elisa Oyj	FI0009007884	4,37	42,86	+1,42%
Raiffeisen Bank	AT0000606306	3,88	25,040	+2,54%
OCI NV	NL0010558797	3,80	11,01	+0,82%
Auto1	DE000A2LQ884	3,73	19,37	+1,41%
Puma SE	DE0006969603	2,80	29,86	-1,42%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,17B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	778,52M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	618,74M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	595,97M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	548,11M	3,84	12,21	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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