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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (0P00019K8H)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 715,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTQ32

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019K8H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A (0P00019K8H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,920	28,560	25,640
Acciones	96,950	96,950	0,000
Otros	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,314	18,142
Precio/Valor contable	2,220	2,082
Precio/Ventas	2,244	2,030
Precio/Flujo de caja	8,230	8,294
Rendimiento del dividendo	4,009	3,792
Crecimiento ganancias a 5 años	7,823	9,034

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	60,340	42,346
Industria	25,230	27,054
Energía	14,430	15,594

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Entergy	US29364G1031	5,91	82,49	-0,91%
PG E	US69331C1080	5,22	15,29	-3,53%
TC Energy	CA87807B1076	4,76	65,14	-3,07%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,62	2.475,0	-0,08%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	68,06	-0,79%
CSX	US1264081035	4,22	33,37	+0,82%
Fraport AG	DE0005773303	3,93	58,250	+1,30%
Emera Incorporated	CA2908761018	3,82	56,53	+1,07%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,62	42,780	-0,14%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,48	16,470	-1,26%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYML7L80	2,06B	23,58	3,73	-
IE00B19Z4C24	1,05B	16,55	5,34	10,31
IE00B7MC4336	1,05B	14,26	2,83	7,41
IE00BD4GTY16	715,78M	11,23	5,38	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,486	+0,013	+0,29%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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