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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 709,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTY16

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001F218

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,130	26,060	23,930
Acciones	98,590	98,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,033	18,941
Precio/Valor contable	2,367	2,164
Precio/Ventas	2,252	2,143
Precio/Flujo de caja	7,710	8,506
Rendimiento del dividendo	3,741	3,663
Crecimiento ganancias a 5 años	8,904	9,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	60,920	42,490
Industria	23,550	26,763
Energía	11,480	14,789
Bienes raíces	4,050	11,215

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Entergy	US29364G1031	5,91	81,99	+0,84%
PG E	US69331C1080	5,13	17,01	+0,35%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,78	2.502,0	+0,24%
NextEra Energy	US65339F1012	4,42	70,76	-0,85%
CSX	US1264081035	4,31	32,73	-0,73%
TC Energy	CA87807B1076	4,11	68,56	+3,19%
American Tower	US03027X1000	3,99	190,39	+0,17%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,69	16.240	+1.25%
Emera Incorporated	CA2908761018	3,30	54,17	+1,37%
E.ON SE	DE000ENAG999	3,29	11.080	+1.56%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYML7L80	1,88B	26,28	4,92	-
IE00B19Z4C24	1,04B	16,55	5,34	10,31
IE00B7MC4336	1,04B	14,26	2,83	7,41
IE00BD4GTQ32	709,02M	14,63	8,02	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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