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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Premier Class Usd Accumulating (0P000199LJ)

Irlanda

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31/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 735,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BD4GV785

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000199LJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P (0P000199LJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,920	28,560	25,640
Acciones	96,950	96,950	0,000
Otros	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,314	17,995
Precio/Valor contable	2,220	2,074
Precio/Ventas	2,244	2,054
Precio/Flujo de caja	8,230	8,322
Rendimiento del dividendo	4,009	3,769
Crecimiento ganancias a 5 años	7,823	9,179

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	60,340	41,699
Industria	25,230	27,486
Energía	14,430	15,548

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Entergy	US29364G1031	5,91	85,66	+0,20%
PG E	US69331C1080	5,22	17,26	+0,47%
TC Energy	CA87807B1076	4,76	68,50	+0,79%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,62	2.550,0	+0,75%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	70,92	+0,04%
CSX	US1264081035	4,22	29,53	+0,34%
Fraport AG	DE0005773303	3,93	58,0500	+0,35%
Emera Incorporated	CA2908761018	3,82	60,99	+0,63%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,62	41,720	+1,31%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,48	18,600	+0,22%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B19Z4B17	841,17M	16,11	5,47	9,60
IE00B3Z95S59	841,17M	16,75	6,11	10,26
IE00BKVL7J92	837,54M	13,18	0,39	-
IE00BKP37J12	837,54M	13,91	1,01	-
IE00BMG7P694	293,56M	0,61	-1,73	-

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español a 2 años	2,165	-0,034	-1,55%
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