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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,190 | 99,190 | 0,000 |
Convertibles | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,312 | 75,175 |
Gobierno | 0,606 | 13,609 |
Titulizado | 0,261 | 4,471 |
Número de posiciones en largo: 4,530
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0,32 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | BE6285455497 | 0,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 0,13 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 0,12 | - | - | |
CVS Health Corp 4.3% | - | 0,12 | - | - | |
Orange S.A. 1.375% | FR0013323870 | 0,11 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% | - | 0,11 | - | - | |
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur | XS1382784509 | 0,10 | 98,27 | -0,01% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | FR0013516069 | 0,10 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 3.782% | - | 0,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20,97B | 2,77 | -3,08 | 0,29 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 19,68B | 2,81 | -3,03 | 0,34 | ||
IE0007471471 | 7,99B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 7,99B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,77B | 2,03 | -3,86 | 0,39 |
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