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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0001CFK3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,440	6,710	0,270
Bonos	93,560	93,660	0,100

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,344	78,940
Gobierno	9,265	8,403
Efectivo	4,146	14,520
Derivado	0,174	21,747

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0,96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,87	95,870	-0,35%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B706BP88	65,84M	8,02	5,36	1,33
IE00BP4JQP45	11,97M	6,38	4,62	0,94
IE00BD5CTX77	166,54M	-	-	-

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