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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001EQD7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Accu (0P0001EQD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,990	44,440	36,450
Acciones	0,120	0,120	0,000
Bonos	91,870	92,180	0,310
Otros	0,010	0,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,116	84,586
Efectivo	7,994	14,785
Titulizado	0,763	1,863

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 378

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,32	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,10	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1,05	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	0,93	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0,91	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,88	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,84	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,80	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0,79	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 0.0525%	CH1282945554	0,77	-	-

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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%

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