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Pimco Gis Total Return Bond Fund H Institutional Income (0P0001CUC4)

Irlanda

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9,330 +0,040 +0,43%

14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,97B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFMWWR92

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001CUC4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I (0P0001CUC4). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139,840	181,040	41,200
Otros	0,030	0,040	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,421
Precio/Valor contable	0,732	1,482
Precio/Ventas	0,825	1,379
Precio/Flujo de caja	10,679	9,224
Rendimiento del dividendo	10,179	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66,869	34,166
Gobierno	18,303	25,341
Corporativo	47,627	41,432
Derivado	5,777	20,018
Efectivo	-40,219	14,671
Municipal	0,612	0,907

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,507

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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Euro Bund	132,39	-0,46	-0,35%

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